名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信资管瑞盈3个月滚… | 1.0843 | 0.02% |
安信资管瑞盈3个月滚… | 1.0744 | 0.02% |
安信资管瑞盈3个月滚… | 1.0843 | 0.02% |
安信资管瑞安30天持… | 1.0658 | 0.01% |
安信资管瑞安30天持… | 1.0707 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信资管天利宝货币 | 0.4953 | 0.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.04% | 0.09% | -0.47% | -0.28% | 1.98% | -1.66% | -3.80% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
834|1106 | 272|1211 | 708|1208 | 791|1170 | 689|1111 | 731|1025 | 562|828 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.9983 | 1.4787 | -0.03% | |
2024-07-18 | 0.9986 | 1.479 | 0.12% | |
2024-07-17 | 0.9974 | 1.4778 | -0.12% | |
2024-07-16 | 0.9986 | 1.479 | 0.09% | |
2024-07-15 | 0.9977 | 1.4781 | 0.03% |
截至2024-06-30 安信资管瑞丰6个月持有债券A期末总份额为0.33亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000039 | 中集集团 | 9.00 | 83.34 | 1.69% |
000582 | 北部湾港 | 10.00 | 74.40 | 1.51% |
603993 | 洛阳钼业 | 7.00 | 63.75 | 1.29% |
000895 | 双汇发展 | 2.00 | 47.54 | 0.96% |
603225 | 新凤鸣 | 3.00 | 46.77 | 0.95% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 45.01 | 0.91% |
002216 | 三全食品 | 4.00 | 43.92 | 0.89% |
600547 | 山东黄金 | 1.00 | 41.07 | 0.83% |
601998 | 中信银行 | 5.00 | 33.50 | 0.68% |
000975 | 银泰黄金 | 2.00 | 32.58 | 0.66% |