【东吴安鑫中短债A(970087)，东吴安鑫中短债A(970087)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.71%	0.07%	0.25%	0.61%	1.51%	2.96%	5.11%	--
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [债券型]	2.04%	0.07%	0.25%	0.65%	1.78%	3.29%	6.10%	9.71%
同类排名 [债券型]	518\|745	297\|772	308\|771	287\|761	490\|748	382\|685	420\|551	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中上	中下	中下	落后	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

更多>>东吴安鑫中短债A(970087)基金经理

江逸舟:江逸舟先生:中国,硕士研究生。历任兴业信托投资业务总部投资经理、厦门银行资产管理部投资经理、张家港农商行资产管理部投资经理。2021年加入东吴证券资产管理总部。现任东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：38.35%

持有份额

截至2024-06-30 东吴安鑫中短债A期末总份额为0.34亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.27亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.74%	0.78%	0.83%	0.61%	0.79%	1.00%	-0.33%	0.64%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.02%	0.78%
同类排名 [债券型]	560\|861	623\|845	333\|832	303\|802	583\|771	322\|751	518\|729	404\|652
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中上	落后	中上	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.27%	1.88%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.52%	2.51%	3.64%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	384\|832	345\|729	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录