华安证券合赢三个月持有债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19350902.15元 |
本期利润 |
30072956.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
本期基金份额净值增长率 |
5.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2725832.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
期末基金资产净值 |
683810972.33元 |
期末基金份额净值 |
1.0214元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8481343.84元 |
本期利润 |
16771066.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6371701.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
期末基金资产净值 |
709663649.67元 |
期末基金份额净值 |
1.0228元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20177163.77元 |
本期利润 |
11515065.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5649897.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
期末基金资产净值 |
375409190.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0153元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7594879.08元 |
本期利润 |
8950931.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6734049.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
期末基金资产净值 |
461623777.38元 |
期末基金份额净值 |
1.0272元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.72% |