| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安证券合赢添利债券 | 1.0096 | 0.03% |
| 华安证券合赢三个月持… | 1.0291 | 0.03% |
| 华安证券聚赢一年持有… | 1.2119 | 0.01% |
| 华安证券聚赢一年持有… | 1.1873 | 0.01% |
| 华安证券合赢三个月定… | 1.0075 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安证券月月红现金 | 0.226 | 0.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01% | 102.0% | 0.75% | 93878.90 |
| 2024-03-31 | 0.01% | 98.49% | 1.22% | 93528.49 |
| 2023-12-31 | 0.02% | 104.93% | 0.9% | 68381.10 |
| 2023-09-30 | 0.02% | 104.29% | 1.13% | 76103.14 |
| 2023-06-30 | 0.02% | 94.73% | 1.93% | 70966.36 |
| 2023-03-31 | 0.03% | 93.92% | 4.42% | 47610.49 |
| 2022-12-31 | 0.04% | 120.53% | 1.18% | 37540.92 |
| 2022-09-30 | 0.0% | 94.78% | 2.11% | 57186.63 |
| 2022-06-30 | 0.0% | 99.79% | 1.95% | 46162.38 |
| 2022-03-31 | 0.0% | 94.63% | 2.67% | 49469.32 |
