| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安证券合赢添利债券 | 1.0096 | 0.03% |
| 华安证券合赢三个月持… | 1.0291 | 0.03% |
| 华安证券聚赢一年持有… | 1.2119 | 0.01% |
| 华安证券聚赢一年持有… | 1.1873 | 0.01% |
| 华安证券合赢三个月定… | 1.0075 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安证券月月红现金 | 0.226 | 0.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 36877892.71 |
| 1.利息收入 | 278539.83 |
| 存款利息收入 | 113060.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25877298.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25873721.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3576.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10722054.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 6804936.34 |
| 1.管理人报酬 | 4978867.11 |
| 2.托管费 | 622358.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 948744.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 948744.9 |
| 6.其他费用 | 174374.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30072956.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30072956.37 |
| 一、收入： | 19669100.74 |
| 1.利息收入 | 164779.56 |
| 存款利息收入 | 63152.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11214598.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11211021.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3576.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8289723.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2898033.85 |
| 1.管理人报酬 | 1974673.83 |
| 2.托管费 | 246834.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 549149.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 549149.14 |
| 6.其他费用 | 91396.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16771066.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16771066.89 |
| 一、收入： | 17286738.08 |
| 1.利息收入 | 2627138.21 |
| 存款利息收入 | 134237.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23321697.9 |
| 股票投资收益 | -165.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23321808.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8662098.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5771672.34 |
| 1.管理人报酬 | 4005173.4 |
| 2.托管费 | 500646.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1030282.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1030282.51 |
| 6.其他费用 | 172800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11515065.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11515065.74 |
| 一、收入： | 11819393.42 |
| 1.利息收入 | 1835479.63 |
| 存款利息收入 | 77158.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8627861.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8627806.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1356052.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2868462.27 |
| 1.管理人报酬 | 1897734.6 |
| 2.托管费 | 237216.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 621809.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 621809.96 |
| 6.其他费用 | 85843.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8950931.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8950931.15 |
