| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安证券聚赢一年持有… | 1.188 | 0.03% |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1537 | 0.03% |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.137 | 0.03% |
| 华安证券合赢九个月持… | 1.0818 | 0.02% |
| 华安证券聚赢一年持有… | 1.2133 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安证券月月红现金 | 0.2414 | 0.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 680.49 | 497.89 | 73.17% | 62.24 | 9.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 289.80 | 197.47 | 68.14% | 24.68 | 8.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 577.17 | 400.52 | 69.39% | 50.06 | 8.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 286.85 | 189.77 | 66.16% | 23.72 | 8.27% | -- | -- | -- | -- |
