国联汇富债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2070284.79 |
| 存出保证金 |
8162.2 |
| 交易性金融资产 |
676755432.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
634361315.68 |
| 资产支持证券投资 |
42394116.42 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
148027411.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12820305.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
846996285.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17997728.22 |
| 应付证券清算款 |
6009087.12 |
| 应付赎回款 |
1821823.38 |
| 应付管理人报酬 |
201404.03 |
| 应付托管费 |
67134.69 |
| 应付销售服务费 |
118828.69 |
| 应付税费 |
402192.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103882.94 |
| 负债合计 |
26722081.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614612037.2 |
| 所有者权益合计 |
820274203.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
846996285.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2097955.22 |
| 结算备付金 |
1478527.53 |
| 存出保证金 |
3484.68 |
| 交易性金融资产 |
126220556.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115477051.94 |
| 资产支持证券投资 |
10743504.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49076521.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5332428.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184209473.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45290059.54 |
| 应付证券清算款 |
1601799.16 |
| 应付赎回款 |
23700.76 |
| 应付管理人报酬 |
30150.3 |
| 应付托管费 |
10050.09 |
| 应付销售服务费 |
11174.74 |
| 应付税费 |
166187.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43435.37 |
| 负债合计 |
47176557.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112670900.33 |
| 所有者权益合计 |
137032916.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
184209473.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21889.5 |
| 结算备付金 |
446166.14 |
| 存出保证金 |
5879.53 |
| 交易性金融资产 |
36911745.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33886939.91 |
| 资产支持证券投资 |
3024805.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6812237.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3998.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44201916.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3800980.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2502.69 |
| 应付管理人报酬 |
10428.68 |
| 应付托管费 |
3476.22 |
| 应付销售服务费 |
3785.68 |
| 应付税费 |
139684.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102699.25 |
| 负债合计 |
4063557.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34299214.31 |
| 所有者权益合计 |
40138358.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
44201916.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58679.28 |
| 结算备付金 |
229260.25 |
| 存出保证金 |
5802.67 |
| 交易性金融资产 |
34294691.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34294691.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
599306.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35187740.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
559140.79 |
| 应付管理人报酬 |
8380.51 |
| 应付托管费 |
2793.49 |
| 应付销售服务费 |
2.52 |
| 应付税费 |
147494.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59214.95 |
| 负债合计 |
5977026.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28021212.7 |
| 所有者权益合计 |
29210713.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
35187740.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510599.51 |
| 结算备付金 |
170531.27 |
| 存出保证金 |
2673.16 |
| 交易性金融资产 |
55489195.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55489195.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1430975.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
305264.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57909239.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7300000.0 |
| 应付证券清算款 |
100057.15 |
| 应付赎回款 |
300956.49 |
| 应付管理人报酬 |
14029.63 |
| 应付托管费 |
4676.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165449.45 |
| 应付利息 |
2974.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27300.0 |
| 负债合计 |
7916111.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48359141.31 |
| 所有者权益合计 |
49993128.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
57909239.72 |
