| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联金如意3个月滚动… | 1.1282 | 0.04% |
| 国联金如意3个月滚动… | 1.1211 | 0.04% |
| 国联汇富债券C | 1.4902 | 0.03% |
| 国联汇富债券A | 1.0932 | 0.03% |
| 国联金如意双利一年持… | 1.0486 | -0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金添利货币 | 0.1952 | 0.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13353682.21 |
| 1.利息收入 | 1751943.72 |
| 存款利息收入 | 69946.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10452903.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9361529.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 1091374.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1065481.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83353.68 |
| 减：二、费用 | 2316041.69 |
| 1.管理人报酬 | 781262.68 |
| 2.托管费 | 260420.89 |
| 3.销售服务费 | 411807.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 677112.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 677112.86 |
| 6.其他费用 | 146640.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11037640.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11037640.52 |
| 一、收入： | 2317229.02 |
| 1.利息收入 | 404209.93 |
| 存款利息收入 | 14925.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1518035.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1388500.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 129535.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
378873.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16109.86 |
| 减：二、费用 | 348041.98 |
| 1.管理人报酬 | 93934.89 |
| 2.托管费 | 31311.67 |
| 3.销售服务费 | 34208.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126849.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126849.16 |
| 6.其他费用 | 56535.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1969187.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1969187.04 |
| 一、收入： | 648062.56 |
| 1.利息收入 | 71322.98 |
| 存款利息收入 | 18399.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1109692.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1078394.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 31298.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-537097.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4144.34 |
| 减：二、费用 | 371685.44 |
| 1.管理人报酬 | 123484.67 |
| 2.托管费 | 41161.56 |
| 3.销售服务费 | 12766.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49555.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49555.26 |
| 6.其他费用 | 138897.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276377.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276377.12 |
| 一、收入： | 665651.96 |
| 1.利息收入 | 28023.0 |
| 存款利息收入 | 9523.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
843677.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 843677.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-209997.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3948.45 |
| 减：二、费用 | 205308.71 |
| 1.管理人报酬 | 74357.39 |
| 2.托管费 | 24785.81 |
| 3.销售服务费 | 304.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26676.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26676.54 |
| 6.其他费用 | 74964.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
460343.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
460343.25 |
| 一、收入： | 515590.31 |
| 1.利息收入 | 424557.96 |
| 存款利息收入 | 5146.0 |
| 债券利息收入 | 380656.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 38755.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85527.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5504.85 |
| 减：二、费用 | 65556.06 |
| 1.管理人报酬 | 28389.03 |
| 2.托管费 | 9463.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2365.3 |
| 5.利息支出 | 9776.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9776.35 |
| 6.其他费用 | 14173.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
450034.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
450034.25 |
