东海证券海盈6个月持有期资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11504.94 |
| 存出保证金 |
2618.81 |
| 交易性金融资产 |
6806283.53 |
| 股票投资 |
1146621.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5659661.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7469687.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5066.4 |
| 应付托管费 |
949.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60811.09 |
| 负债合计 |
66827.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10062711.46 |
| 所有者权益合计 |
7402860.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
7469687.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
765243.8 |
| 结算备付金 |
22039.29 |
| 存出保证金 |
1603.14 |
| 交易性金融资产 |
8270641.08 |
| 股票投资 |
3484221.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4786419.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9059537.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5873.03 |
| 应付托管费 |
1101.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36302.83 |
| 负债合计 |
43277.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10944911.55 |
| 所有者权益合计 |
9016260.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
9059537.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
483619.11 |
| 结算备付金 |
27131.88 |
| 存出保证金 |
3343.1 |
| 交易性金融资产 |
8751462.21 |
| 股票投资 |
3563436.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5188026.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
276883.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9542440.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6451.32 |
| 应付托管费 |
1209.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140278.28 |
| 负债合计 |
147975.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11443112.16 |
| 所有者权益合计 |
9394464.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
9542440.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151638.29 |
| 结算备付金 |
59951.85 |
| 存出保证金 |
10529.59 |
| 交易性金融资产 |
11317825.4 |
| 股票投资 |
3755352.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7562473.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300000.0 |
| 应收证券清算款 |
348.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13840293.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26613.0 |
| 应付管理人报酬 |
8950.45 |
| 应付托管费 |
1678.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
603.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99399.35 |
| 负债合计 |
137244.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15376065.84 |
| 所有者权益合计 |
13703049.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
13840293.28 |
