| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海海睿锐意3个月定… | 0.6624 | 0.08% |
| 海睿进取B | 0.4916 | 0.04% |
| 海睿进取A | 0.5601 | 0.04% |
| 东海证券海鑫添利短债 | 1.0504 | 0.01% |
| 东海证券海鑫尊利 | 1.0199 | -0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东海现金管家 | 0.2872 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -749816.08 |
| 1.利息收入 | 4668.41 |
| 存款利息收入 | 1681.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1327592.74 |
| 股票投资收益 | -1441550.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95270.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18686.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
573108.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 150499.87 |
| 1.管理人报酬 | 68220.06 |
| 2.托管费 | 12791.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18.16 |
| 6.其他费用 | 69431.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-900315.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-900315.95 |
| 一、收入： | 102649.33 |
| 1.利息收入 | 3534.17 |
| 存款利息收入 | 976.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31785.09 |
| 股票投资收益 | -39498.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54175.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17108.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67330.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77902.79 |
| 1.管理人报酬 | 36486.04 |
| 2.托管费 | 6841.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34536.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24746.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24746.54 |
| 一、收入： | -1690116.8 |
| 1.利息收入 | 16347.34 |
| 存款利息收入 | 4028.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1085219.8 |
| 股票投资收益 | -1375889.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262629.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28039.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-621244.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 266814.58 |
| 1.管理人报酬 | 103156.41 |
| 2.托管费 | 19341.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143523.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1956931.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1956931.38 |
| 一、收入： | -858488.12 |
| 1.利息收入 | 9543.1 |
| 存款利息收入 | 2257.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-874729.3 |
| 股票投资收益 | -1065371.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189471.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1170.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6698.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 137286.15 |
| 1.管理人报酬 | 55176.07 |
| 2.托管费 | 10345.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71256.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-995774.27 |
| 减：所得税费用 | -995774.27 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
