东海证券海鑫尊利主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1664.23元 |
本期利润 |
-427.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-591849.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-1.5632元 |
期末基金资产净值 |
382549.61元 |
期末基金份额净值 |
1.0104元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1451.8元 |
本期利润 |
254.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-711977.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-1.5623元 |
期末基金资产净值 |
460916.97元 |
期末基金份额净值 |
1.0114元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
217532.66元 |
本期利润 |
214111.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1612519.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-1.5622元 |
期末基金资产净值 |
1044022.59元 |
期末基金份额净值 |
1.0115元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
209548.76元 |
本期利润 |
178083.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-15140484.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-1.5683元 |
期末基金资产净值 |
9705505.72元 |
期末基金份额净值 |
1.0053元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.53% |