东海证券海鑫尊利资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2282.82 |
| 存出保证金 |
26.89 |
| 交易性金融资产 |
406428.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
406428.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410323.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12004.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
180.4 |
| 应付托管费 |
36.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15552.93 |
| 负债合计 |
27773.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
974399.56 |
| 所有者权益合计 |
382549.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
410323.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15392.61 |
| 结算备付金 |
1250.54 |
| 存出保证金 |
130.32 |
| 交易性金融资产 |
406370.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
406370.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49998.78 |
| 应收证券清算款 |
10.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
473163.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
189.86 |
| 应付托管费 |
37.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12018.33 |
| 负债合计 |
12246.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1172894.94 |
| 所有者权益合计 |
460916.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
473163.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22978.12 |
| 结算备付金 |
29757.44 |
| 存出保证金 |
615.93 |
| 交易性金融资产 |
1028501.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1028501.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1081853.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20005.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
621.22 |
| 应付托管费 |
124.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17058.93 |
| 负债合计 |
37830.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2656542.39 |
| 所有者权益合计 |
1044022.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1081853.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123214.21 |
| 结算备付金 |
46941.71 |
| 存出保证金 |
1674.46 |
| 交易性金融资产 |
9318946.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9318946.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300110.46 |
| 应收证券清算款 |
45.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9790932.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45482.73 |
| 应付管理人报酬 |
6887.65 |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
733.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32323.33 |
| 负债合计 |
85426.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24845989.88 |
| 所有者权益合计 |
9705505.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
9790932.5 |
