东海证券海鑫尊利资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2282.82 |
存出保证金 |
26.89 |
交易性金融资产 |
406428.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
406428.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
410323.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12004.02 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
180.4 |
应付托管费 |
36.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
15552.93 |
负债合计 |
27773.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
974399.56 |
所有者权益合计 |
382549.61 |
负债和所有者权益合计 |
410323.07 |
资产: |
银行存款 |
15392.61 |
结算备付金 |
1250.54 |
存出保证金 |
130.32 |
交易性金融资产 |
406370.32 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
406370.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
49998.78 |
应收证券清算款 |
10.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
473163.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
189.86 |
应付托管费 |
37.92 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
12018.33 |
负债合计 |
12246.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
1172894.94 |
所有者权益合计 |
460916.97 |
负债和所有者权益合计 |
473163.08 |
资产: |
银行存款 |
22978.12 |
结算备付金 |
29757.44 |
存出保证金 |
615.93 |
交易性金融资产 |
1028501.84 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1028501.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1081853.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20005.32 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
621.22 |
应付托管费 |
124.26 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
21.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
17058.93 |
负债合计 |
37830.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
2656542.39 |
所有者权益合计 |
1044022.59 |
负债和所有者权益合计 |
1081853.33 |
资产: |
银行存款 |
123214.21 |
结算备付金 |
46941.71 |
存出保证金 |
1674.46 |
交易性金融资产 |
9318946.62 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9318946.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
300110.46 |
应收证券清算款 |
45.04 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9790932.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
45482.73 |
应付管理人报酬 |
6887.65 |
应付托管费 |
-- |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
733.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
32323.33 |
负债合计 |
85426.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
24845989.88 |
所有者权益合计 |
9705505.72 |
负债和所有者权益合计 |
9790932.5 |