名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海海睿锐意3个月定… | 0.6624 | 0.08% |
海睿进取B | 0.4916 | 0.04% |
海睿进取A | 0.5601 | 0.04% |
东海证券海鑫添利短债 | 1.0504 | 0.01% |
东海证券海鑫尊利 | 1.0199 | -0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东海现金管家 | 0.2872 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11731.64 |
1.利息收入 | 1174.32 |
存款利息收入 | 176.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9311.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9311.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1236.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9.36 |
减:二、费用 | 12159.47 |
1.管理人报酬 | 2884.76 |
2.托管费 | 576.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48.11 |
6.其他费用 | 8649.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-427.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-427.83 |
一、收入: | 7391.91 |
1.利息收入 | 537.65 |
存款利息收入 | 100.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5146.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5146.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1706.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.5 |
减:二、费用 | 7137.31 |
1.管理人报酬 | 1705.2 |
2.托管费 | 341.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35.94 |
6.其他费用 | 5054.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
254.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
254.6 |
一、收入: | 304519.32 |
1.利息收入 | 31135.32 |
存款利息收入 | 2891.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
276595.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 276595.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3421.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
209.53 |
减:二、费用 | 90407.88 |
1.管理人报酬 | 48124.6 |
2.托管费 | 9535.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11616.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11616.06 |
6.其他费用 | 20099.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214111.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214111.44 |
一、收入: | 240894.68 |
1.利息收入 | 27671.28 |
存款利息收入 | 2379.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
244523.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 244523.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31464.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164.66 |
减:二、费用 | 62810.78 |
1.管理人报酬 | 34961.51 |
2.托管费 | 7018.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11464.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11464.7 |
6.其他费用 | 8563.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
178083.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
178083.9 |