| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海海睿锐意3个月定… | 0.6624 | 0.08% |
| 海睿进取B | 0.4916 | 0.04% |
| 海睿进取A | 0.5601 | 0.04% |
| 东海证券海鑫添利短债 | 1.0504 | 0.01% |
| 东海证券海鑫尊利 | 1.0199 | -0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东海现金管家 | 0.2872 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11731.64 |
| 1.利息收入 | 1174.32 |
| 存款利息收入 | 176.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9311.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9311.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1236.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.36 |
| 减：二、费用 | 12159.47 |
| 1.管理人报酬 | 2884.76 |
| 2.托管费 | 576.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48.11 |
| 6.其他费用 | 8649.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-427.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-427.83 |
| 一、收入： | 7391.91 |
| 1.利息收入 | 537.65 |
| 存款利息收入 | 100.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5146.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5146.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1706.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.5 |
| 减：二、费用 | 7137.31 |
| 1.管理人报酬 | 1705.2 |
| 2.托管费 | 341.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35.94 |
| 6.其他费用 | 5054.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254.6 |
| 一、收入： | 304519.32 |
| 1.利息收入 | 31135.32 |
| 存款利息收入 | 2891.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276595.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276595.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3421.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209.53 |
| 减：二、费用 | 90407.88 |
| 1.管理人报酬 | 48124.6 |
| 2.托管费 | 9535.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11616.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11616.06 |
| 6.其他费用 | 20099.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214111.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214111.44 |
| 一、收入： | 240894.68 |
| 1.利息收入 | 27671.28 |
| 存款利息收入 | 2379.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244523.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244523.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31464.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164.66 |
| 减：二、费用 | 62810.78 |
| 1.管理人报酬 | 34961.51 |
| 2.托管费 | 7018.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11464.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11464.7 |
| 6.其他费用 | 8563.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178083.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178083.9 |
