东海证券海鑫添利短债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13348.63元 |
| 本期利润 |
124158.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87553.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
2727120.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47024.49元 |
| 本期利润 |
97202.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136655.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
5870965.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
823009.76元 |
| 本期利润 |
685197.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
511600.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
24362718.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
536193.73元 |
| 本期利润 |
536151.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290922.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
19304246.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.53% |
