东海证券海鑫添利短债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15300.69 |
| 存出保证金 |
333.14 |
| 交易性金融资产 |
2570464.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2570464.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20005.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120080.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2779053.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
200.13 |
| 应付管理人报酬 |
724.43 |
| 应付托管费 |
241.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50635.75 |
| 负债合计 |
51932.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2626824.49 |
| 所有者权益合计 |
2727120.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2779053.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74102.59 |
| 结算备付金 |
27212.79 |
| 存出保证金 |
1253.75 |
| 交易性金融资产 |
5756496.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5756496.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45009.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1009.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5905084.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1485.78 |
| 应付托管费 |
495.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
256.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31880.9 |
| 负债合计 |
34118.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5695094.67 |
| 所有者权益合计 |
5870965.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
5905084.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
670842.43 |
| 结算备付金 |
61160.98 |
| 存出保证金 |
1762.98 |
| 交易性金融资产 |
23660140.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23660140.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20897.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24414805.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22016.08 |
| 应付管理人报酬 |
7079.7 |
| 应付托管费 |
2359.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3017.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17613.61 |
| 负债合计 |
52086.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23851117.34 |
| 所有者权益合计 |
24362718.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
24414805.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155016.56 |
| 结算备付金 |
274693.38 |
| 存出保证金 |
2756.35 |
| 交易性金融资产 |
20600642.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20600642.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21033108.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1640174.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2018.56 |
| 应付管理人报酬 |
7348.54 |
| 应付托管费 |
2449.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3289.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73581.28 |
| 负债合计 |
1728862.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19013323.95 |
| 所有者权益合计 |
19304246.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
21033108.34 |
