名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海海睿锐意3个月定… | 0.6624 | 0.08% |
海睿进取B | 0.4916 | 0.04% |
海睿进取A | 0.5601 | 0.04% |
东海证券海鑫添利短债 | 1.0504 | 0.01% |
东海证券海鑫尊利 | 1.0199 | -0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东海现金管家 | 0.2872 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 226669.41 |
1.利息收入 | 13173.76 |
存款利息收入 | 1609.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75984.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75984.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
137507.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.5 |
减:二、费用 | 102511.0 |
1.管理人报酬 | 19206.25 |
2.托管费 | 6402.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1957.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1957.06 |
6.其他费用 | 74498.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124158.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124158.41 |
一、收入: | 164699.12 |
1.利息收入 | 8304.57 |
存款利息收入 | 1153.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12165.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12165.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
144227.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.5 |
减:二、费用 | 67496.41 |
1.管理人报酬 | 13441.4 |
2.托管费 | 4480.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1875.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1875.93 |
6.其他费用 | 47370.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97202.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97202.71 |
一、收入: | 1019854.6 |
1.利息收入 | 53758.32 |
存款利息收入 | 6104.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1101445.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1101445.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137812.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2463.72 |
减:二、费用 | 334657.58 |
1.管理人报酬 | 97524.86 |
2.托管费 | 32508.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 37952.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37952.09 |
6.其他费用 | 162374.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
685197.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
685197.02 |
一、收入: | 718254.84 |
1.利息收入 | 33375.86 |
存款利息收入 | 3049.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
682682.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 682682.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2238.66 |
减:二、费用 | 182103.32 |
1.管理人报酬 | 53552.35 |
2.托管费 | 17850.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30990.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30990.79 |
6.其他费用 | 77421.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
536151.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
536151.52 |