| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海海睿锐意3个月定… | 0.6624 | 0.08% |
| 海睿进取B | 0.4916 | 0.04% |
| 海睿进取A | 0.5601 | 0.04% |
| 东海证券海鑫添利短债 | 1.0504 | 0.01% |
| 东海证券海鑫尊利 | 1.0199 | -0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东海现金管家 | 0.2872 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.98% | 55.11% | 10.14% | 92.16 |
| 2024-03-31 | 6.68% | 82.27% | 6.21% | 98.74 |
| 2023-12-31 | 3.39% | 93.05% | 8.88% | 97.74 |
| 2023-09-30 | 5.47% | 52.6% | 20.16% | 115.20 |
| 2023-06-30 | 4.01% | 59.19% | 11.19% | 137.87 |
| 2023-03-31 | 10.91% | 79.34% | 8.63% | 179.42 |
| 2022-12-31 | 8.49% | 77.12% | 10.23% | 197.42 |
| 2022-09-30 | 4.61% | 48.6% | 13.08% | 380.56 |
| 2022-06-30 | 1.09% | 75.5% | 3.52% | 1305.65 |
| 2022-03-31 | 0.33% | 95.92% | 3.42% | 5014.73 |
