东海证券海盈3个月持有期资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3338.26 |
| 存出保证金 |
312.5 |
| 交易性金融资产 |
942640.51 |
| 股票投资 |
33165.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
909475.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1029869.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
751.87 |
| 应付托管费 |
140.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51547.24 |
| 负债合计 |
52440.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1035273.05 |
| 所有者权益合计 |
977429.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1029869.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150961.34 |
| 结算备付金 |
3302.38 |
| 存出保证金 |
194.98 |
| 交易性金融资产 |
871306.05 |
| 股票投资 |
55286.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816020.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400137.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1425902.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11070.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
907.28 |
| 应付托管费 |
170.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35029.88 |
| 负债合计 |
47178.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1416057.41 |
| 所有者权益合计 |
1378724.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1425902.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193151.31 |
| 结算备付金 |
8767.56 |
| 存出保证金 |
1250.08 |
| 交易性金融资产 |
1690221.13 |
| 股票投资 |
167704.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1522517.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102753.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1996143.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1496.05 |
| 应付托管费 |
280.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20149.13 |
| 负债合计 |
21933.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1981831.41 |
| 所有者权益合计 |
1974209.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1996143.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194949.84 |
| 结算备付金 |
264797.32 |
| 存出保证金 |
3479.48 |
| 交易性金融资产 |
10000774.25 |
| 股票投资 |
142742.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9858032.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2700000.0 |
| 应收证券清算款 |
405.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13164406.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4999.29 |
| 应付管理人报酬 |
9887.22 |
| 应付托管费 |
1853.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1745.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89427.67 |
| 负债合计 |
107913.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12936856.68 |
| 所有者权益合计 |
13056492.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
13164406.26 |
