名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信资管瑞丰6个月持… | 0.9743 | 0.16% |
安信资管瑞丰6个月持… | 0.9645 | 0.16% |
安信资管瑞丰6个月持… | 0.9742 | 0.15% |
安信资管瑞元添利B | 1.1235 | 0.09% |
安信资管瑞元添利C | 1.1125 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信资管天利宝货币 | 0.2354 | 0.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.86% | -0.64% | -1.69% | -4.56% | -4.02% | -6.34% | -10.49% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
同类排名[债券型] |
943|1100 | 1033|1225 | 1005|1214 | 984|1182 | 991|1131 | 887|1036 | 660|837 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.9042 | 0.9042 | 0.00% | |
2024-08-22 | 0.9042 | 0.9042 | -0.29% | |
2024-08-21 | 0.9068 | 0.9068 | -0.14% | |
2024-08-20 | 0.9081 | 0.9081 | -0.15% | |
2024-08-19 | 0.9095 | 0.9095 | -0.05% |
截至2024-06-30 安信资管瑞鑫一年持有期C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000651 | 格力电器 | 2.00 | 98.05 | 2.06% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 92.99 | 1.95% |
002202 | 金风科技 | 11.00 | 77.28 | 1.62% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 63.98 | 1.34% |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 59.45 | 1.25% |
601456 | 国联证券 | 6.00 | 57.84 | 1.22% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 52.11 | 1.09% |
600138 | 中青旅 | 5.00 | 48.30 | 1.01% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 44.37 | 0.93% |
002920 | 德赛西威 | 0.00 | 43.55 | 0.91% |