名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信资管瑞盈3个月滚… | 1.0843 | 0.02% |
安信资管瑞盈3个月滚… | 1.0744 | 0.02% |
安信资管瑞盈3个月滚… | 1.0843 | 0.02% |
安信资管瑞安30天持… | 1.0658 | 0.01% |
安信资管瑞安30天持… | 1.0707 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信资管天利宝货币 | 0.4953 | 0.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.51% | -0.03% | -0.88% | -1.79% | -0.67% | -5.09% | -8.55% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
987|1106 | 591|1211 | 906|1208 | 1057|1170 | 1023|1111 | 879|1025 | 666|828 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.9321 | 0.9321 | -0.06% | |
2024-07-18 | 0.9327 | 0.9327 | 0.04% | |
2024-07-17 | 0.9323 | 0.9323 | -0.19% | |
2024-07-16 | 0.9341 | 0.9341 | 0.16% | |
2024-07-15 | 0.9326 | 0.9326 | 0.02% |
截至2024-06-30 安信资管瑞鑫一年持有期B期末总份额为0.37亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000651 | 格力电器 | 2.00 | 98.05 | 2.06% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 92.99 | 1.95% |
002202 | 金风科技 | 11.00 | 77.28 | 1.62% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 63.98 | 1.34% |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 59.45 | 1.25% |
601456 | 国联证券 | 6.00 | 57.84 | 1.22% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 52.11 | 1.09% |
600138 | 中青旅 | 5.00 | 48.30 | 1.01% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 44.37 | 0.93% |
002920 | 德赛西威 | 0.00 | 43.55 | 0.91% |