| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信资管瑞丰6个月持… | 0.9743 | 0.16% |
| 安信资管瑞丰6个月持… | 0.9645 | 0.16% |
| 安信资管瑞丰6个月持… | 0.9742 | 0.15% |
| 安信资管瑞元添利B | 1.1235 | 0.09% |
| 安信资管瑞元添利C | 1.1125 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信资管天利宝货币 | 0.2354 | 0.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -90130.68 |
| 1.利息收入 | 24275.35 |
| 存款利息收入 | 24275.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-630320.63 |
| 股票投资收益 | -1627662.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 879605.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117737.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
515914.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 863520.69 |
| 1.管理人报酬 | 304247.1 |
| 2.托管费 | 62872.86 |
| 3.销售服务费 | 8417.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 361987.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 361987.14 |
| 6.其他费用 | 123538.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-953651.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-953651.37 |
| 一、收入： | 970625.1 |
| 1.利息收入 | 13787.9 |
| 存款利息收入 | 13787.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
565260.24 |
| 股票投资收益 | -40237.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552372.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53125.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
391576.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 453483.07 |
| 1.管理人报酬 | 146829.78 |
| 2.托管费 | 30841.1 |
| 3.销售服务费 | 5430.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 207961.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207961.17 |
| 6.其他费用 | 61507.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
517142.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
517142.03 |
| 一、收入： | -931989.13 |
| 1.利息收入 | 48990.37 |
| 存款利息收入 | 21943.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1159890.96 |
| 股票投资收益 | -2203.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 927285.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 234808.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2140870.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 608965.49 |
| 1.管理人报酬 | 300433.39 |
| 2.托管费 | 67103.46 |
| 3.销售服务费 | 15311.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 181624.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181624.94 |
| 6.其他费用 | 42904.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1540954.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1540954.62 |
| 一、收入： | 1363103.24 |
| 1.利息收入 | 38366.77 |
| 存款利息收入 | 11319.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
660204.24 |
| 股票投资收益 | -15939.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 576344.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99798.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
664532.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 217148.38 |
| 1.管理人报酬 | 141317.94 |
| 2.托管费 | 32849.43 |
| 3.销售服务费 | 6445.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21123.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21123.13 |
| 6.其他费用 | 14152.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1145954.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1145954.86 |
