长城证券中短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7935985.21元 |
| 本期利润 |
10272625.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18166586.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0861元 |
| 期末基金资产净值 |
229268220.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4443756.15元 |
| 本期利润 |
6912828.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17943591.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0681元 |
| 期末基金资产净值 |
281939637.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10176822.13元 |
| 本期利润 |
8489152.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13242703.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
304508633.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3701879.15元 |
| 本期利润 |
6004682.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16201937.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
466531731.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7559733.82元 |
| 本期利润 |
5268931.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23083700.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
844826495.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.76% |
