长城证券中短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1980304.63 |
| 存出保证金 |
582519.48 |
| 交易性金融资产 |
360197124.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360197124.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1327845.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365529474.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33007803.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1817839.22 |
| 应付管理人报酬 |
335897.27 |
| 应付托管费 |
78632.43 |
| 应付销售服务费 |
84541.53 |
| 应付税费 |
22481.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164168.18 |
| 负债合计 |
35511363.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304505663.95 |
| 所有者权益合计 |
330018111.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
365529474.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3576476.29 |
| 结算备付金 |
4294833.58 |
| 存出保证金 |
19753.79 |
| 交易性金融资产 |
443152126.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443152126.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
402399.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451445589.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60019754.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
213845.66 |
| 应付管理人报酬 |
417660.3 |
| 应付托管费 |
105886.72 |
| 应付销售服务费 |
91274.98 |
| 应付税费 |
37202.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156835.08 |
| 负债合计 |
61042459.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365522912.07 |
| 所有者权益合计 |
390403129.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
451445589.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213576.55 |
| 结算备付金 |
6278618.17 |
| 存出保证金 |
108559.82 |
| 交易性金融资产 |
446823020.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446823020.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10015097.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
408000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463846872.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82189929.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156765.0 |
| 应付管理人报酬 |
461889.27 |
| 应付托管费 |
120629.71 |
| 应付销售服务费 |
89457.32 |
| 应付税费 |
49306.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197687.99 |
| 负债合计 |
83265665.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364308910.02 |
| 所有者权益合计 |
380581207.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
463846872.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5894191.62 |
| 结算备付金 |
1990687.39 |
| 存出保证金 |
92490.63 |
| 交易性金融资产 |
611554946.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
611554946.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1164601.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620696918.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10031648.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1382892.08 |
| 应付管理人报酬 |
572386.66 |
| 应付托管费 |
157462.19 |
| 应付销售服务费 |
128977.4 |
| 应付税费 |
60655.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127172.49 |
| 负债合计 |
12461195.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585020840.48 |
| 所有者权益合计 |
608235722.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
620696918.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1210594.21 |
| 结算备付金 |
10073904.74 |
| 存出保证金 |
50963.56 |
| 交易性金融资产 |
1504016600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1404072600.0 |
| 资产支持证券投资 |
99944000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
88000164.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33673850.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9790578.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1646816654.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279999270.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1235897.84 |
| 应付管理人报酬 |
725414.29 |
| 应付托管费 |
235138.12 |
| 应付销售服务费 |
146530.36 |
| 应付税费 |
149824.9 |
| 应付利息 |
78376.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.0 |
| 负债合计 |
282625508.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1327215221.29 |
| 所有者权益合计 |
1364191146.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1646816654.7 |
