| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城证券三个月滚动持… | 1.1362 | 0.04% |
| 长城证券三个月滚动持… | 1.1363 | 0.04% |
| 长城证券三个月滚动持… | 1.1264 | 0.04% |
| 长城证券中短债A | 1.1046 | 0.03% |
| 长城证券中短债C | 1.0951 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17446845.31 |
| 1.利息收入 | 107130.36 |
| 存款利息收入 | 71128.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14473614.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14426857.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 46756.56 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2833263.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32836.84 |
| 减：二、费用 | 3318140.61 |
| 1.管理人报酬 | 1109330.97 |
| 2.托管费 | 369776.94 |
| 3.销售服务费 | 343639.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1296142.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1296142.6 |
| 6.其他费用 | 157790.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14128704.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14128704.7 |
| 一、收入： | 11124960.45 |
| 1.利息收入 | 61911.32 |
| 存款利息收入 | 44503.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7791917.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7730222.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 61695.71 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3259269.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11861.69 |
| 减：二、费用 | 1933378.59 |
| 1.管理人报酬 | 613054.75 |
| 2.托管费 | 204351.56 |
| 3.销售服务费 | 165401.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 826577.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 826577.77 |
| 6.其他费用 | 99198.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9191581.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9191581.86 |
| 一、收入： | 17147944.07 |
| 1.利息收入 | 341863.86 |
| 存款利息收入 | 137149.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19463510.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17437656.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 1901229.2 |
| 衍生工具收益 | 124624.64 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2756327.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98897.35 |
| 减：二、费用 | 6500277.18 |
| 1.管理人报酬 | 2354055.67 |
| 2.托管费 | 784685.17 |
| 3.销售服务费 | 918183.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2039885.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2039885.12 |
| 6.其他费用 | 292897.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10647666.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10647666.89 |
| 一、收入： | 11976819.85 |
| 1.利息收入 | 261805.37 |
| 存款利息收入 | 94085.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8995286.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7094057.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 1901229.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2643723.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76004.55 |
| 减：二、费用 | 4392730.66 |
| 1.管理人报酬 | 1553098.66 |
| 2.托管费 | 517699.54 |
| 3.销售服务费 | 719253.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1397668.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1397668.03 |
| 6.其他费用 | 130545.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7584089.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7584089.19 |
| 一、收入： | 8369951.54 |
| 1.利息收入 | 8413998.86 |
| 存款利息收入 | 30598.83 |
| 债券利息收入 | 7283042.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 1069290.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2773045.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2773045.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2902243.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85150.53 |
| 减：二、费用 | 1624469.86 |
| 1.管理人报酬 | 535427.54 |
| 2.托管费 | 178475.87 |
| 3.销售服务费 | 146530.36 |
| 4.交易费用 | 15809.79 |
| 5.利息支出 | 655081.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 655081.05 |
| 6.其他费用 | 54000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6745481.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6745481.68 |
