| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安证券合赢添利债券 | 1.0109 | 0.01% |
| 华安证券合赢三个月定… | 1.0087 | 0.01% |
| 华安证券合赢三个月持… | 1.0304 | -- |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1536 | -0.01% |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1369 | -0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安证券月月红现金 | 0.238 | 0.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 506.66 | 385.22 | 76.03% | 64.20 | 12.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 236.48 | 173.49 | 73.37% | 28.92 | 12.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 603.69 | 439.74 | 72.84% | 73.29 | 12.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 297.65 | 221.77 | 74.51% | 36.96 | 12.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 140.51 | 94.10 | 66.97% | 15.68 | 11.16% | 8.68 | 6.18% | -- | -- |
