| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安证券合赢添利债券 | 1.0109 | 0.01% |
| 华安证券合赢三个月定… | 1.0087 | 0.01% |
| 华安证券合赢三个月持… | 1.0304 | -- |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1536 | -0.01% |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1369 | -0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安证券月月红现金 | 0.238 | 0.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.94% | 0.01% | 0.17% | 0.63% | 1.46% | 3.31% | 6.72% | -- |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[债券型] | -0.01% | -0.51% | -1.39% | -2.12% | 1.33% | -1.14% | -3.77% | -1.40% |
| 同类排名[债券型] |
340|1100 | 157|1223 | 147|1212 | 144|1182 | 535|1128 | 144|1030 | 33|833 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 1.0109 | 1.1039 | 0.01% | |
| 2024-08-15 | 1.0108 | 1.1038 | 0.00% | |
| 2024-08-14 | 1.0108 | 1.1038 | 0.02% | |
| 2024-08-13 | 1.0106 | 1.1036 | 0.00% | |
| 2024-08-12 | 1.0106 | 1.1036 | -0.02% |
截至2024-06-30 华安证券合赢添利债券期末总份额为8.00亿份，相比减少0.52亿份 (本季申购数为2.93亿份，赎回数为3.45亿份)
