第一创业创享纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5125013.18元 |
| 本期利润 |
8120481.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2044706.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
171224401.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1898927.24元 |
| 本期利润 |
4481667.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1132595.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
161653215.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4011850.79元 |
| 本期利润 |
1946151.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1079551.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
193901195.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2526810.29元 |
| 本期利润 |
2420384.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1672539.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
131693019.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2295204.69元 |
| 本期利润 |
1340230.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2170590.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
180676237.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.91% |
