| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 第一创业创和一个月滚… | 1.0216 | 0.03% |
| 第一创业创享纯债 | 1.0551 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇金稳健收益1期 | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10090439.7 |
| 1.利息收入 | 52103.01 |
| 存款利息收入 | 36286.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7042339.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6337679.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 702638.77 |
| 衍生工具收益 | 2021.65 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2995468.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529.04 |
| 减：二、费用 | 1969958.4 |
| 1.管理人报酬 | 849628.64 |
| 2.托管费 | 237896.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 671000.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 671000.6 |
| 6.其他费用 | 185949.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8120481.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8120481.3 |
| 一、收入： | 5451608.06 |
| 1.利息收入 | 31970.38 |
| 存款利息收入 | 18410.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2836558.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2594363.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 242195.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2582740.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338.54 |
| 减：二、费用 | 969940.29 |
| 1.管理人报酬 | 434279.98 |
| 2.托管费 | 121598.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 303795.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303795.09 |
| 6.其他费用 | 96773.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4481667.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4481667.77 |
| 一、收入： | 3394443.02 |
| 1.利息收入 | 90589.04 |
| 存款利息收入 | 33378.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5313599.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5329826.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 38570.91 |
| 衍生工具收益 | -54798.05 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2065699.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55953.76 |
| 减：二、费用 | 1448291.82 |
| 1.管理人报酬 | 771531.63 |
| 2.托管费 | 216028.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 247961.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247961.19 |
| 6.其他费用 | 190047.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1946151.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1946151.2 |
| 一、收入： | 3062908.94 |
| 1.利息收入 | 41776.67 |
| 存款利息收入 | 14540.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3122689.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3122995.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -306.3 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106425.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4868.55 |
| 减：二、费用 | 642524.07 |
| 1.管理人报酬 | 342960.59 |
| 2.托管费 | 96028.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92324.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92324.39 |
| 6.其他费用 | 100872.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2420384.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2420384.87 |
| 一、收入： | 1782871.28 |
| 1.利息收入 | 2069643.57 |
| 存款利息收入 | 15265.38 |
| 债券利息收入 | 2030652.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
656660.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 656660.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-954973.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11540.64 |
| 减：二、费用 | 442640.43 |
| 1.管理人报酬 | 237820.86 |
| 2.托管费 | 66589.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12517.07 |
| 5.利息支出 | 101060.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101060.63 |
| 6.其他费用 | 17931.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1340230.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1340230.85 |
