【第一创业创享纯债(970071)，第一创业创享纯债(970071)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.00%	0.06%	0.20%	0.57%	1.65%	3.94%	6.63%	--
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [债券型]	2.99%	0.20%	0.45%	0.96%	2.74%	4.45%	7.73%	12.04%
同类排名 [债券型]	2011\|2526	2352\|2777	2473\|2776	2179\|2689	2148\|2537	1021\|2292	1038\|1983	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	中上	中下	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

更多>>第一创业创享纯债(970071)基金经理

崔易:崔易女士:中国,中国人民大学经济学硕士,于2019年1月加入第一创业证券股份有限公司。曾任万联证券股份有限公司信用研究员、第一创业证券资产管理部信用研究员。现任第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：27.85%

持有份额

截至2024-06-30 第一创业创享纯债期末总份额为2.57亿份，相比增加0.25亿份 (本季申购数为1.20亿份，赎回数为0.95亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.80%	1.07%	1.32%	0.90%	1.12%	1.44%	-0.84%	0.87%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	2646\|3366	1907\|3230	304\|3112	341\|2943	1629\|2851	611\|2778	1996\|2732	1748\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	领先	领先	中下	领先	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.87%	1.84%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	477\|3112	1772\|2732	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录