名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国元元赢30天持有期… | 1.0885 | -0.01% |
国元元赢30天持有期… | 1.0818 | -0.01% |
国元元赢四个月定开债 | 1.0952 | -0.07% |
国元元赢六个月定开债 | 1.0604 | -0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国元元增利货币 | 0.2677 | 0.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 99.08% | 0.35% | 124676.05 |
2024-03-31 | -- | 101.71% | 0.37% | 109582.06 |
2023-12-31 | -- | 78.89% | 4.76% | 98167.54 |
2023-09-30 | -- | 99.76% | 0.95% | 97828.28 |
2023-06-30 | -- | 99.92% | 0.4% | 87881.99 |
2023-03-31 | -- | 95.0% | 0.64% | 78760.08 |
2022-12-31 | -- | 123.72% | 0.55% | 77276.06 |
2022-09-30 | -- | 106.17% | 0.3% | 108512.13 |
2022-06-30 | -- | 90.44% | 0.29% | 54669.02 |
2022-03-31 | -- | 96.29% | 0.46% | 53727.80 |
2021-12-31 | -- | 92.87% | 1.12% | 46120.11 |