| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国元元赢六个月定开债 | 1.0564 | 0.12% |
| 国元元赢四个月定开债 | 1.0931 | 0.07% |
| 国元元赢30天持有期… | 1.0871 | 0.03% |
| 国元元赢30天持有期… | 1.0807 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国元元增利货币 | 0.285 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 714.56 | 441.91 | 61.84% | 132.57 | 18.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 373.46 | 203.09 | 54.38% | 60.93 | 16.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 626.42 | 371.20 | 59.26% | 111.36 | 17.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 200.28 | 126.73 | 63.28% | 38.02 | 18.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 74.58 | 38.77 | 51.98% | 11.67 | 15.64% | 0.33 | 0.44% | -- | -- |
