| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国元元赢六个月定开债 | 1.0564 | 0.12% |
| 国元元赢四个月定开债 | 1.0931 | 0.07% |
| 国元元赢30天持有期… | 1.0871 | 0.03% |
| 国元元赢30天持有期… | 1.0807 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国元元增利货币 | 0.285 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.46% | 0.07% | 0.35% | 0.89% | 2.23% | 4.52% | 7.90% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 2.21% | -0.07% | 0.01% | 0.51% | 2.56% | 2.58% | 4.39% | 9.20% |
| 同类排名[债券型] |
166|437 | 108|503 | 29|494 | 82|473 | 198|445 | 50|405 | 43|348 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0931 | 1.1781 | -- | |
| 2024-07-12 | 1.0923 | 1.1773 | -- | |
| 2024-07-05 | 1.0915 | 1.1765 | -- | |
| 2024-06-30 | 1.0913 | 1.1763 | 0.02% | |
| 2024-06-28 | 1.0911 | 1.1761 | -- |
截至2024-06-30 国元元赢四个月定开债期末总份额为11.42亿份，相比增加1.41亿份 (本季申购数为2.43亿份，赎回数为1.02亿份)
