长城证券三个月滚动持有A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3624938.53元 |
| 本期利润 |
4862798.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11277271.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
112509738.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1923904.34元 |
| 本期利润 |
3066849.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10836926.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0957元 |
| 期末基金资产净值 |
124118837.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7218552.45元 |
| 本期利润 |
5226528.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10765711.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
160463323.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4443696.24元 |
| 本期利润 |
4485601.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7737876.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0612元 |
| 期末基金资产净值 |
134636082.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1759371.46元 |
| 本期利润 |
2646911.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9998190.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
244821109.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
