长城证券三个月滚动持有A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1691694.03 |
| 存出保证金 |
2843.78 |
| 交易性金融资产 |
581889167.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581889167.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162940.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585453765.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117561734.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1118881.56 |
| 应付管理人报酬 |
119375.76 |
| 应付托管费 |
39791.95 |
| 应付销售服务费 |
45669.21 |
| 应付税费 |
44328.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170996.36 |
| 负债合计 |
119100777.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420199742.75 |
| 所有者权益合计 |
466352988.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
585453765.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
648563.26 |
| 结算备付金 |
3964366.14 |
| 存出保证金 |
8900.2 |
| 交易性金融资产 |
662880314.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
662880314.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49860.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667552004.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100006134.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108059.22 |
| 应付管理人报酬 |
141002.45 |
| 应付托管费 |
47000.8 |
| 应付销售服务费 |
63445.65 |
| 应付税费 |
35344.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147270.97 |
| 负债合计 |
100548258.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518617271.53 |
| 所有者权益合计 |
567003745.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
667552004.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
766534.45 |
| 结算备付金 |
4486098.0 |
| 存出保证金 |
8371.45 |
| 交易性金融资产 |
834457515.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
834457515.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841718519.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152135385.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1375162.62 |
| 应付管理人报酬 |
182390.06 |
| 应付托管费 |
60796.69 |
| 应付销售服务费 |
84437.15 |
| 应付税费 |
73515.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195747.33 |
| 负债合计 |
154107434.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642636365.36 |
| 所有者权益合计 |
687611085.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
841718519.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13026897.24 |
| 结算备付金 |
6698122.67 |
| 存出保证金 |
26935.74 |
| 交易性金融资产 |
848840776.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
848840776.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407017.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
868999748.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85045044.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
349640.28 |
| 应付管理人报酬 |
206681.67 |
| 应付托管费 |
68893.89 |
| 应付销售服务费 |
91347.57 |
| 应付税费 |
152239.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114825.81 |
| 负债合计 |
86028672.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736110158.12 |
| 所有者权益合计 |
782971076.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
868999748.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3841730.94 |
| 结算备付金 |
9811354.41 |
| 存出保证金 |
15858.11 |
| 交易性金融资产 |
931897400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
891950400.0 |
| 资产支持证券投资 |
39947000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17274054.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2382870.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
965223267.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147999701.0 |
| 应付证券清算款 |
2000930.74 |
| 应付赎回款 |
660549.45 |
| 应付管理人报酬 |
202225.92 |
| 应付托管费 |
67408.66 |
| 应付销售服务费 |
44022.21 |
| 应付税费 |
149041.16 |
| 应付利息 |
46659.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.0 |
| 负债合计 |
151220408.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
778453534.87 |
| 所有者权益合计 |
814002859.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
965223267.87 |
