| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城证券三个月滚动持… | 1.1362 | 0.04% |
| 长城证券三个月滚动持… | 1.1363 | 0.04% |
| 长城证券三个月滚动持… | 1.1264 | 0.04% |
| 长城证券中短债A | 1.1046 | 0.03% |
| 长城证券中短债C | 1.0951 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26121907.02 |
| 1.利息收入 | 158484.81 |
| 存款利息收入 | 102336.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20579366.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20579366.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5384055.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5026347.7 |
| 1.管理人报酬 | 1725919.9 |
| 2.托管费 | 575306.72 |
| 3.销售服务费 | 771545.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1693274.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1693274.9 |
| 6.其他费用 | 199088.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21095559.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21095559.32 |
| 一、收入： | 16052994.27 |
| 1.利息收入 | 85723.87 |
| 存款利息收入 | 54977.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10918447.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10918447.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5048822.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2776659.91 |
| 1.管理人报酬 | 911716.26 |
| 2.托管费 | 303905.44 |
| 3.销售服务费 | 412149.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1007053.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1007053.35 |
| 6.其他费用 | 109988.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13276334.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13276334.36 |
| 一、收入： | 27499051.55 |
| 1.利息收入 | 286519.56 |
| 存款利息收入 | 214707.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35880921.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35350493.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 629560.02 |
| 衍生工具收益 | -99132.12 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8668389.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7297800.42 |
| 1.管理人报酬 | 2559389.97 |
| 2.托管费 | 853130.0 |
| 3.销售服务费 | 1086697.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2428301.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2428301.93 |
| 6.其他费用 | 247341.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20201251.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20201251.13 |
| 一、收入： | 19288264.23 |
| 1.利息收入 | 112344.36 |
| 存款利息收入 | 92427.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19019078.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18467328.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 629842.48 |
| 衍生工具收益 | -78092.45 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156841.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4008976.01 |
| 1.管理人报酬 | 1349236.23 |
| 2.托管费 | 449745.36 |
| 3.销售服务费 | 498384.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1548649.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1548649.4 |
| 6.其他费用 | 96561.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15279288.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15279288.22 |
| 一、收入： | 11240691.9 |
| 1.利息收入 | 10114237.5 |
| 存款利息收入 | 44208.54 |
| 债券利息收入 | 9404419.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 652347.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1436448.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1436448.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2562902.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1932844.56 |
| 1.管理人报酬 | 612300.2 |
| 2.托管费 | 204100.07 |
| 3.销售服务费 | 82204.15 |
| 4.交易费用 | 11781.96 |
| 5.利息支出 | 951434.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 951434.44 |
| 6.其他费用 | 38390.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9307847.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9307847.34 |
