| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城证券三个月滚动持… | 1.1362 | 0.04% |
| 长城证券三个月滚动持… | 1.1363 | 0.04% |
| 长城证券三个月滚动持… | 1.1264 | 0.04% |
| 长城证券中短债A | 1.1046 | 0.03% |
| 长城证券中短债C | 1.0951 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 502.63 | 172.59 | 34.34% | 57.53 | 11.45% | -- | -- | 77.15 | 15.35% |
| 2023-06-30 | 277.67 | 91.17 | 32.83% | 30.39 | 10.95% | -- | -- | 41.21 | 14.84% |
| 2022-12-31 | 729.78 | 255.94 | 35.07% | 85.31 | 11.69% | -- | -- | 108.67 | 14.89% |
| 2022-06-30 | 400.90 | 134.92 | 33.66% | 44.97 | 11.22% | -- | -- | 49.84 | 12.43% |
| 2021-12-31 | 193.28 | 61.23 | 31.68% | 20.41 | 10.56% | 1.18 | 0.61% | 8.22 | 4.25% |
