华安证券合赢六个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第二次分
红公告
公告送出日期:2023年08月08日
1 公告基本信息
基金名称 华安证券合赢六个月持有期债券型集合资产
管理计划
基金简称 华安证券合赢六个月持有债券
基金主代码 970063
基金合同生效日 2021年08月16日
基金管理人名称 华安证券股份有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
公告依据 集证券投资基金信息披露管理办法》、《华安
证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理
计划合同》、《华安证券合赢九个月持有期债
券型集合资产管理计划招募说明书》
收益分配基准日 2023年07月31日
基准日基金份额净 1.0522
值(单位:人民币元)
截止收 基准日基金可供分
益分配 配利润(单位:人民 24,691,428.31
基准日 币元)
的相关 截止基准日按照基
指标 金合同约定的分红
比例计算的应分配 -
金额(单位:人民币
元)
本次分红方案(单位:元/10份 0.40
基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年08月11日
除息日 (场内) 2023年08月11日(场外)
现金红利发放日 2023年08月15日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基
金全体份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的集合
资产管理计划份额将以2023年8月11日的集合
资产管理计划份额净值为计算基准确定再投
红利再投资相关事项的说明 资份额,红利再投资所转换的集合资产管理计
划份额于2023年8月14日直接划入其基金账
户。2023年8月15日起投资者可以查询、赎回
本次红利再投资所得的集合资产管理计划份
额。
根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,
税收相关事项的说明 基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规
定。
本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方
费用相关事项的说明 式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免
收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
(3)投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2023年8月11日)最后一次选择的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2023年8月10日15:00前到销售网点办理变更手续。
(4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
(5)因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,
基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
(6)咨询办法
A.本基金管理人客户服务电话:95318
B.本基金管理人网站:http://www.hazq.com/
(7)投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
(8)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
华安证券股份有限公司
2023年08月08日
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