| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1342 | 0.07% |
| 华安证券睿赢一年持有… | 1.1504 | 0.07% |
| 华安证券合赢六个月持… | 1.0359 | 0.03% |
| 华安证券聚赢一年持有… | 1.2116 | 0.01% |
| 华安证券聚赢一年持有… | 1.1871 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安证券月月红现金 | 0.234 | 0.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.04% | 0.10% | 0.13% | 0.78% | 3.01% | 4.92% | 9.49% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
| 同类排名[债券型] |
208|1096 | 503|1179 | 273|1175 | 265|1158 | 354|1098 | 58|1013 | 18|819 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.0358 | 1.1388 | -0.01% | |
| 2024-07-16 | 1.0359 | 1.1389 | 0.03% | |
| 2024-07-15 | 1.0356 | 1.1386 | 0.02% | |
| 2024-07-12 | 1.0354 | 1.1384 | -0.01% | |
| 2024-07-11 | 1.0355 | 1.1385 | 0.07% |
截至2024-03-31 华安证券合赢六个月持有债券期末总份额为7.66亿份，相比增加1.64亿份 (本季申购数为2.65亿份，赎回数为1.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000750 | 国海证券 | 294.00 | 966.34 | 1.23% |
| 601985 | 中国核电 | 35.00 | 321.65 | 0.41% |
| 601398 | 工商银行 | 60.00 | 316.80 | 0.40% |
| 600062 | 华润双鹤 | 7.00 | 152.96 | 0.19% |
| 600028 | 中国石化 | 22.00 | 140.58 | 0.18% |
| 600690 | 海尔智家 | 5.00 | 124.75 | 0.16% |
| 601319 | 中国人保 | 23.00 | 119.60 | 0.15% |
| 600598 | 北大荒 | 9.00 | 116.95 | 0.15% |
| 601898 | 中煤能源 | 9.00 | 106.39 | 0.14% |
| 600332 | 白云山 | 3.00 | 103.86 | 0.13% |
