华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
439039.8元 |
| 本期利润 |
767896.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1864514.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1162元 |
| 期末基金资产净值 |
17959108.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187999.12元 |
| 本期利润 |
541241.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1511220.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1001元 |
| 期末基金资产净值 |
16675622.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
736173.62元 |
| 本期利润 |
386355.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1858597.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
26029553.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
406120.91元 |
| 本期利润 |
479802.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2328435.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
32157113.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
332926.44元 |
| 本期利润 |
366732.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1595184.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
27031304.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
