| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华鑫证券乐享周周购三… | 1.1649 | -0.03% |
| 华鑫证券乐享周周购三… | 1.1371 | -0.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5598263.52 |
| 1.利息收入 | 60966.72 |
| 存款利息收入 | 60966.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3299053.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3135532.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 163521.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2227899.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10344.05 |
| 减：二、费用 | 1162865.37 |
| 1.管理人报酬 | 476213.12 |
| 2.托管费 | 95242.67 |
| 3.销售服务费 | 56342.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 398925.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 398925.16 |
| 6.其他费用 | 124802.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4435398.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4435398.15 |
| 一、收入： | 4225725.6 |
| 1.利息收入 | 51476.09 |
| 存款利息收入 | 51476.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1829640.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1721018.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 108622.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2343558.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1050.61 |
| 减：二、费用 | 765435.15 |
| 1.管理人报酬 | 299426.03 |
| 2.托管费 | 59885.23 |
| 3.销售服务费 | 30266.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 285817.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285817.66 |
| 6.其他费用 | 83152.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3460290.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3460290.45 |
| 一、收入： | 2849937.81 |
| 1.利息收入 | 38172.53 |
| 存款利息收入 | 38172.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5327325.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5093296.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 234028.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2541450.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25890.81 |
| 减：二、费用 | 1699700.21 |
| 1.管理人报酬 | 695730.9 |
| 2.托管费 | 139146.18 |
| 3.销售服务费 | 88523.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 590373.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 590373.26 |
| 6.其他费用 | 167919.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1150237.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1150237.6 |
| 一、收入： | 2836014.32 |
| 1.利息收入 | 18640.64 |
| 存款利息收入 | 18640.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2529707.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2421171.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 108536.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
274926.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12739.7 |
| 减：二、费用 | 737701.5 |
| 1.管理人报酬 | 290555.65 |
| 2.托管费 | 58111.16 |
| 3.销售服务费 | 41754.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 254348.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254348.56 |
| 6.其他费用 | 84793.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2098312.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2098312.82 |
| 一、收入： | 2320199.53 |
| 1.利息收入 | 2028204.29 |
| 存款利息收入 | 32237.97 |
| 债券利息收入 | 1699590.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 276522.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90142.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179687.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -89545.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131701.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70151.91 |
| 减：二、费用 | 789594.86 |
| 1.管理人报酬 | 226516.23 |
| 2.托管费 | 45303.27 |
| 3.销售服务费 | 35741.47 |
| 4.交易费用 | 31761.21 |
| 5.利息支出 | 262678.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262678.17 |
| 6.其他费用 | 180923.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1530604.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1530604.67 |
