名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信资管瑞丰6个月持… | 0.9743 | 0.16% |
安信资管瑞丰6个月持… | 0.9645 | 0.16% |
安信资管瑞丰6个月持… | 0.9742 | 0.15% |
安信资管瑞元添利B | 1.1235 | 0.09% |
安信资管瑞元添利C | 1.1125 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信资管天利宝货币 | 0.2354 | 0.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.55% | -0.16% | -0.17% | -0.65% | 0.24% | 0.75% | 3.56% | 6.66% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | 1.79% | -0.11% | -0.30% | -0.46% | 0.87% | 2.00% | 3.21% | 8.00% |
同类排名[债券型] |
595|714 | 600|785 | 549|784 | 591|765 | 604|734 | 550|685 | 424|633 | 349|525 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | |
2024-08-22 | 1.0717 | 1.0717 | -0.07% | |
2024-08-21 | 1.0724 | 1.0724 | -0.06% | |
2024-08-20 | 1.073 | 1.073 | -0.06% | |
2024-08-19 | 1.0736 | 1.0736 | 0.02% |
截至2024-06-30 安信资管瑞盈3个月滚动持有C期末总份额为0.10亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)