国联金如意3个月滚动持有债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12368489.51 |
| 存出保证金 |
34510.59 |
| 交易性金融资产 |
4254492849.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4001384598.93 |
| 资产支持证券投资 |
253108250.24 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
668308543.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33276547.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4988843187.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12028569.87 |
| 应付赎回款 |
3173498.79 |
| 应付管理人报酬 |
1224586.06 |
| 应付托管费 |
489834.4 |
| 应付销售服务费 |
600117.12 |
| 应付税费 |
2484115.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262963.85 |
| 负债合计 |
20263685.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4513425408.12 |
| 所有者权益合计 |
4968579501.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4988843187.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48610599.43 |
| 结算备付金 |
10029337.06 |
| 存出保证金 |
40673.57 |
| 交易性金融资产 |
3702424698.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3314449797.83 |
| 资产支持证券投资 |
387974900.47 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5204002.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3766309311.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
521095072.28 |
| 应付证券清算款 |
41712624.63 |
| 应付赎回款 |
4352980.58 |
| 应付管理人报酬 |
786104.42 |
| 应付托管费 |
314441.76 |
| 应付销售服务费 |
351963.43 |
| 应付税费 |
2532278.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195954.08 |
| 负债合计 |
571341419.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2960643479.68 |
| 所有者权益合计 |
3194967891.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3766309311.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2725154.39 |
| 结算备付金 |
10161003.67 |
| 存出保证金 |
81292.88 |
| 交易性金融资产 |
4166006838.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3694280405.66 |
| 资产支持证券投资 |
471726432.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
88507042.99 |
| 应收证券清算款 |
30027315.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
960714.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4298469361.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19011321.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28743672.37 |
| 应付管理人报酬 |
1209806.29 |
| 应付托管费 |
483922.48 |
| 应付销售服务费 |
527782.56 |
| 应付税费 |
2612131.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353067.95 |
| 负债合计 |
52941704.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4037272819.85 |
| 所有者权益合计 |
4245527656.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4298469361.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10148444.45 |
| 结算备付金 |
10577925.92 |
| 存出保证金 |
77546.52 |
| 交易性金融资产 |
3858275439.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3585201032.87 |
| 资产支持证券投资 |
273074406.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3037789.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65882141.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3947999287.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
278033639.27 |
| 应付证券清算款 |
748807.2 |
| 应付赎回款 |
4893476.1 |
| 应付管理人报酬 |
766089.39 |
| 应付托管费 |
306435.74 |
| 应付销售服务费 |
231137.18 |
| 应付税费 |
1284348.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276134.47 |
| 负债合计 |
286540068.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3499470838.34 |
| 所有者权益合计 |
3661459219.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3947999287.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3038482.78 |
| 结算备付金 |
6199776.01 |
| 存出保证金 |
27827.32 |
| 交易性金融资产 |
1569205921.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1487866234.1 |
| 资产支持证券投资 |
81339687.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31405127.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34205410.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15084151.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1659166696.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
336000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2035912.88 |
| 应付赎回款 |
923469.27 |
| 应付管理人报酬 |
266059.76 |
| 应付托管费 |
106423.89 |
| 应付销售服务费 |
213457.63 |
| 应付税费 |
350856.64 |
| 应付利息 |
100998.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127300.0 |
| 负债合计 |
340209557.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1289110129.96 |
| 所有者权益合计 |
1318957139.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1659166696.93 |
