| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联汇富债券A | 1.0945 | -0.02% |
| 国联汇富债券C | 1.4916 | -0.02% |
| 国联金如意3个月滚动… | 1.1213 | -0.02% |
| 国联金如意3个月滚动… | 1.1286 | -0.02% |
| 国联金如意双利一年持… | 1.0305 | -0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金添利货币 | 0.2145 | 0.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 195839993.99 |
| 1.利息收入 | 2894542.99 |
| 存款利息收入 | 263408.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156631856.87 |
| 股票投资收益 | -7475.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138879145.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 17760186.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36313594.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32410630.08 |
| 1.管理人报酬 | 10823250.35 |
| 2.托管费 | 4329300.12 |
| 3.销售服务费 | 4892163.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11300504.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11300504.55 |
| 6.其他费用 | 469426.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163429363.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163429363.91 |
| 一、收入： | 98899095.25 |
| 1.利息收入 | 683645.68 |
| 存款利息收入 | 150935.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73832367.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63626117.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 10206249.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24383082.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14543663.9 |
| 1.管理人报酬 | 4850667.76 |
| 2.托管费 | 1940267.07 |
| 3.销售服务费 | 2112253.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5032174.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5032174.46 |
| 6.其他费用 | 341163.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84355431.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84355431.35 |
| 一、收入： | 102243387.83 |
| 1.利息收入 | 1936096.65 |
| 存款利息收入 | 384153.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136796831.5 |
| 股票投资收益 | -550881.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120202706.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 17145005.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36489540.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28656533.16 |
| 1.管理人报酬 | 11561598.62 |
| 2.托管费 | 4624639.39 |
| 3.销售服务费 | 4518018.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7123765.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7123765.81 |
| 6.其他费用 | 272530.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73586854.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73586854.67 |
| 一、收入： | 56778189.37 |
| 1.利息收入 | 523499.26 |
| 存款利息收入 | 170893.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48047243.53 |
| 股票投资收益 | -551631.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42226040.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 6372834.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8207446.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9480440.7 |
| 1.管理人报酬 | 3302245.33 |
| 2.托管费 | 1320898.16 |
| 3.销售服务费 | 957472.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3599681.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3599681.76 |
| 6.其他费用 | 119418.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47297748.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47297748.67 |
| 一、收入： | 13641076.1 |
| 1.利息收入 | 12503848.33 |
| 存款利息收入 | 52983.93 |
| 债券利息收入 | 11286117.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 1125197.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107309.96 |
| 股票投资收益 | -12824.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84952.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -9533.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1244537.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2855838.52 |
| 1.管理人报酬 | 696030.04 |
| 2.托管费 | 278411.97 |
| 3.销售服务费 | 213457.63 |
| 4.交易费用 | 174503.32 |
| 5.利息支出 | 1310980.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1310980.19 |
| 6.其他费用 | 141878.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10785237.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10785237.58 |
