名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联汇富债券A | 1.0945 | -0.02% |
国联汇富债券C | 1.4916 | -0.02% |
国联金如意3个月滚动… | 1.1213 | -0.02% |
国联金如意3个月滚动… | 1.1286 | -0.02% |
国联金如意双利一年持… | 1.0305 | -0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金添利货币 | 0.2145 | 0.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 195839993.99 |
1.利息收入 | 2894542.99 |
存款利息收入 | 263408.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
156631856.87 |
股票投资收益 | -7475.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138879145.81 |
资产支持证券投资收益 | 17760186.29 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36313594.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32410630.08 |
1.管理人报酬 | 10823250.35 |
2.托管费 | 4329300.12 |
3.销售服务费 | 4892163.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11300504.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11300504.55 |
6.其他费用 | 469426.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
163429363.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
163429363.91 |
一、收入: | 98899095.25 |
1.利息收入 | 683645.68 |
存款利息收入 | 150935.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73832367.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63626117.8 |
资产支持证券投资收益 | 10206249.66 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24383082.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14543663.9 |
1.管理人报酬 | 4850667.76 |
2.托管费 | 1940267.07 |
3.销售服务费 | 2112253.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5032174.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5032174.46 |
6.其他费用 | 341163.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84355431.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84355431.35 |
一、收入: | 102243387.83 |
1.利息收入 | 1936096.65 |
存款利息收入 | 384153.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
136796831.5 |
股票投资收益 | -550881.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120202706.7 |
资产支持证券投资收益 | 17145005.95 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36489540.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28656533.16 |
1.管理人报酬 | 11561598.62 |
2.托管费 | 4624639.39 |
3.销售服务费 | 4518018.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7123765.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7123765.81 |
6.其他费用 | 272530.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73586854.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73586854.67 |
一、收入: | 56778189.37 |
1.利息收入 | 523499.26 |
存款利息收入 | 170893.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48047243.53 |
股票投资收益 | -551631.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42226040.94 |
资产支持证券投资收益 | 6372834.3 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8207446.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9480440.7 |
1.管理人报酬 | 3302245.33 |
2.托管费 | 1320898.16 |
3.销售服务费 | 957472.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3599681.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3599681.76 |
6.其他费用 | 119418.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47297748.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47297748.67 |
一、收入: | 13641076.1 |
1.利息收入 | 12503848.33 |
存款利息收入 | 52983.93 |
债券利息收入 | 11286117.3 |
资产支持证券利息收入 | 1125197.25 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-107309.96 |
股票投资收益 | -12824.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -84952.59 |
资产支持证券投资收益 | -9533.33 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1244537.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2855838.52 |
1.管理人报酬 | 696030.04 |
2.托管费 | 278411.97 |
3.销售服务费 | 213457.63 |
4.交易费用 | 174503.32 |
5.利息支出 | 1310980.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1310980.19 |
6.其他费用 | 141878.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10785237.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10785237.58 |