| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联汇富债券A | 1.0945 | -0.02% |
| 国联汇富债券C | 1.4916 | -0.02% |
| 国联金如意3个月滚动… | 1.1213 | -0.02% |
| 国联金如意3个月滚动… | 1.1286 | -0.02% |
| 国联金如意双利一年持… | 1.0305 | -0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金添利货币 | 0.2145 | 0.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3241.06 | 1082.33 | 33.39% | 432.93 | 13.36% | -- | -- | 489.22 | 15.09% |
| 2023-06-30 | 1454.37 | 485.07 | 33.35% | 194.03 | 13.34% | -- | -- | 211.23 | 14.52% |
| 2022-12-31 | 2865.65 | 1156.16 | 40.35% | 462.46 | 16.14% | -- | -- | 451.80 | 15.77% |
| 2022-06-30 | 948.04 | 330.22 | 34.83% | 132.09 | 13.93% | -- | -- | 95.75 | 10.10% |
| 2021-12-31 | 285.58 | 69.60 | 24.37% | 27.84 | 9.75% | 17.45 | 6.11% | 21.35 | 7.47% |
