【国联金如意3个月滚动持有债券A(970056)，国联金如意3个月滚动持有债券A(970056)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国联金如意3个月滚动…	1.1282	0.04%
国联金如意3个月滚动…	1.1211	0.04%
国联汇富债券C	1.4902	0.03%
国联汇富债券A	1.0932	0.03%
国联金如意双利一年持…	1.0486	-0.02%
名称	万份收益	7日年化
国联现金添利货币	0.1952	0.74%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.10%	0.05%	0.22%	0.64%	1.80%	3.90%	7.38%	12.75%
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [债券型]	2.21%	-0.07%	0.01%	0.51%	2.56%	2.58%	4.39%	9.20%
同类排名 [债券型]	214\|427	230\|473	240\|472	212\|459	280\|435	102\|396	54\|340	31\|261
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	中上	中下	中上	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-23	1.1283	1.1283	0.01%
2024-07-22	1.1282	1.1282	0.04%
2024-07-19	1.1278	1.1278	0.00%
2024-07-18	1.1278	1.1278	0.00%
2024-07-17	1.1278	1.1278	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国联金如意3个月滚动持有债券A(970056)基金经理

哈默:哈默女士:中国国籍,特许金融分析师,毕业于中国人民大学国民经济学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入国联基金管理有限公司,曾任固定收益部、绝对收益部基金经理。曾任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金,中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至2023年9月22日)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至2023年9月22日)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至2021年11月18日)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月6日至2021年7月27日)的基金经理。中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月6日-2021年3月12日)基金经理。2021年5月31日起任中融景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任中融恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月至2023年6月2日)、中融景惠混合型证券投资基金(2021年11月起至今)的基金经理。曾任国联恒鑫纯债债券型证券投资基金、国联景泓一年持有期混合型证券投资基金、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金、国联融盛双盈债券型证券投资基金、国联恒通纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月6日担任国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：6.86%

持有份额

截至2024-06-30 国联金如意3个月滚动持有债券A期末总份额为14.13亿份，相比增加1.14亿份 (本季申购数为2.98亿份，赎回数为1.84亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.72%
2.恒生前海恒…	48.57%
3.申万菱信安…	35.55%
4.申万菱信安…	35.18%
5.国联安增祺…	33.56%
6.鹏华丰顺债…	10.41%
7.上银慧鑫利…	9.25%
8.圆信永丰聚…	6.41%
9.博时裕利纯…	5.26%
3125.国联金如意…	0.64%

名称	增长率
1.明亚久安9…	158.78%
2.明亚久安9…	153.70%
3.湘财鑫睿债…	90.17%
4.同泰恒利纯…	75.50%
5.同泰恒利纯…	75.30%
6.湘财鑫睿债…	56.76%
7.恒生前海恒…	47.73%
8.恒生前海恒…	46.35%
9.金信民富债…	41.21%
3696.国联金如意…	1.80%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.58%
2.同泰恒利纯…	122.32%
3.国联安增祺…	38.92%
4.南方兴利半…	27.62%
5.平安惠复纯…	25.34%
6.平安惠复纯…	25.13%
7.淳厚稳鑫债…	18.24%
8.兴业安弘3…	17.13%
9.长江聚利债…	16.71%
1564.国联金如意…	3.90%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.98%
2.南方宝元债…	613.24%
3.长盛全债指…	388.88%
4.东方臻宝纯…	370.65%
5.富国天利增…	349.48%
6.永赢双利债…	261.39%
7.易方达安心…	258.33%
8.金信民兴债…	257.92%
9.易方达增强…	255.70%
2717.国联金如意…	12.83%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.99%	0.98%	1.01%	1.10%	1.26%	1.41%	-0.21%	0.82%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.64%	-0.78%	0.19%
同类排名 [债券型]	298\|494	206\|445	83\|401	21\|384	80\|363	178\|352	78\|336	126\|320
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	领先	领先	领先	中下	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.87%	2.94%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.22%	0.16%	7.63%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	50\|401	14\|336	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
哈默	2024-05-06	至今	78天	0.73%
华达	2021-07-19	2024-05-06	2年零292天	12.07%