名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0352 | 0.05% |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0248 | 0.05% |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.2396 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 4.76% | 85.83% | 11.26% | 115.02 |
2024-03-31 | 5.71% | 87.65% | 6.82% | 412.11 |
2023-12-31 | 14.08% | 94.68% | 5.99% | 591.42 |
2023-09-30 | 9.93% | 98.84% | 4.79% | 762.00 |
2023-06-30 | 17.5% | 95.11% | 10.62% | 961.19 |
2023-03-31 | 17.84% | 100.99% | 11.59% | 1220.45 |
2022-12-31 | 10.18% | 114.13% | 3.65% | 1606.57 |
2022-09-30 | 10.08% | 96.98% | 2.28% | 2196.33 |
2022-06-30 | 14.79% | 106.45% | 2.6% | 2161.16 |
2022-03-31 | 5.76% | 85.98% | 12.4% | 2014.42 |
2021-12-31 | 2.63% | 114.23% | 5.05% | 1304.27 |