| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0352 | 0.05% |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0248 | 0.05% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
| 方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2396 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1787040.52 |
| 1.利息收入 | 35007.42 |
| 存款利息收入 | 34750.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-418978.24 |
| 股票投资收益 | -2577890.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1936163.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3476.49 |
| 股利收益 | 226225.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2171011.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1101933.68 |
| 1.管理人报酬 | 383240.83 |
| 2.托管费 | 127746.95 |
| 3.销售服务费 | 40726.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 371008.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 371008.4 |
| 6.其他费用 | 173781.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
685106.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
685106.84 |
| 一、收入： | 1663628.01 |
| 1.利息收入 | 22073.48 |
| 存款利息收入 | 22073.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-477117.99 |
| 股票投资收益 | -1517039.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 917806.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122114.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2118672.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 735424.84 |
| 1.管理人报酬 | 251297.78 |
| 2.托管费 | 83765.98 |
| 3.销售服务费 | 25042.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 283984.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283984.35 |
| 6.其他费用 | 87396.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
928203.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
928203.17 |
| 一、收入： | 338106.25 |
| 1.利息收入 | 89970.05 |
| 存款利息收入 | 69892.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2985045.58 |
| 股票投资收益 | -2267507.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5054777.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10345.96 |
| 股利收益 | 187429.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2736909.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1802945.24 |
| 1.管理人报酬 | 800100.76 |
| 2.托管费 | 266700.3 |
| 3.销售服务费 | 78841.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 419859.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 419859.74 |
| 6.其他费用 | 223776.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1464838.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1464838.99 |
| 一、收入： | 4469176.89 |
| 1.利息收入 | 45775.91 |
| 存款利息收入 | 45529.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2630761.56 |
| 股票投资收益 | -942021.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3442892.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22414.81 |
| 股利收益 | 107475.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1792639.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 790993.55 |
| 1.管理人报酬 | 365577.46 |
| 2.托管费 | 121859.17 |
| 3.销售服务费 | 37204.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139454.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139454.53 |
| 6.其他费用 | 120492.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3678183.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3678183.34 |
| 一、收入： | 1266227.03 |
| 1.利息收入 | 249858.94 |
| 存款利息收入 | 8653.18 |
| 债券利息收入 | 230421.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
828578.12 |
| 股票投资收益 | -50457.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 878976.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -291.25 |
| 股利收益 | 350.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187789.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 209502.28 |
| 1.管理人报酬 | 51796.47 |
| 2.托管费 | 17265.47 |
| 3.销售服务费 | 5562.9 |
| 4.交易费用 | 35293.56 |
| 5.利息支出 | 27682.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27682.18 |
| 6.其他费用 | 68198.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1056724.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1056724.75 |
