名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0352 | 0.05% |
方正鑫悦一年持有债券… | 1.0248 | 0.05% |
方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正证券现金港 | 0.2396 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
方正鑫悦一年持有债券C季度报告 |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2024年第1季度报告 附件 | (2024-04-19) |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告 附件 | (2024-01-21) |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2023年第3季度报告 附件 | (2023-10-24) |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2023年第2季度报告 附件 | (2023-07-20) |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2023年第一季度报告 附件 | (2023-04-22) |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2022年第四季度报告 附件 | (2023-01-20) |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2022年第三季度报告 附件 | (2022-10-25) |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2022年第二季度报告 附件 | (2022-07-20) |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2022年第一季度报告 附件 | (2022-04-21) |
方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2021年第四季度报告 附件 | (2022-01-23) |