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基金买卖网 > 基金净值 > 方正鑫悦一年持有债券C (970053)
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方正鑫悦一年持有债券C970053
基金类型:债券型     成立日期:2021-09-16     基金规模:0.01亿份     基金经理: 李理 
基金全称:方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划     基金管理人:方正证券股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.03%
  • 近一月增长率
    -0.09%
  • 近一季增长率
    -0.18%
  • 近半年增长率
    0.89%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

方正鑫悦一年持有债券C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
腾讯控股 00700 877573.81 0.77%
贵州茅台 600519 712817.0 0.62%
比亚迪股份 01211 647284.68 0.56%
科大讯飞 002230 581461.0 0.51%
金山办公 688111 417893.51 0.36%
中兴通讯 000063 380540.0 0.33%
中国软件 600536 354348.0 0.31%
宁德时代 300750 350012.0 0.31%
中信建投 601066 345885.0 0.3%
中际旭创 300308 321696.0 0.28%
三七互娱 002555 318901.0 0.28%
中国人寿 601628 310324.0 0.27%
澜起科技 688008 293902.31 0.26%
金山软件 03888 292383.75 0.26%
中信证券 600030 291985.0 0.25%
同花顺 300033 289838.0 0.25%
浪潮信息 000977 289110.0 0.25%
海光信息 688041 288853.55 0.25%
阳光电源 300274 285156.0 0.25%
永兴材料 002756 284330.0 0.25%
腾讯控股 00700 609680.86 0.53%
科大讯飞 002230 447729.0 0.39%
比亚迪股份 01211 414478.96 0.36%
中兴通讯 000063 380540.0 0.33%
中国软件 600536 331178.0 0.29%
中际旭创 300308 301248.0 0.26%
中国人寿 601628 292313.0 0.26%
永兴材料 002756 284330.0 0.25%
金山办公 688111 273312.59 0.24%
宁德时代 300750 272659.0 0.24%
澜起科技 688008 265800.31 0.23%
中信建投 601066 265305.0 0.23%
阳光电源 300274 258789.0 0.23%
商汤-W 00020 255374.93 0.22%
金山软件 03888 254472.06 0.22%
长江电力 600900 243718.0 0.21%
海底捞 06862 226618.21 0.2%
宁波银行 002142 226102.0 0.2%
工商银行 01398 223959.39 0.2%
中公教育 002607 222083.0 0.19%
宁德时代 300750 816222.44 0.96%
永兴材料 002756 725126.0 0.85%
腾讯控股 00700 652100.52 0.77%
中国神华 601088 592007.0 0.7%
中矿资源 002738 516365.2 0.61%
招商银行 600036 486558.0 0.57%
长江电力 600900 467397.55 0.55%
比亚迪 002594 467275.0 0.55%
美团-W 03690 465954.16 0.55%
盛新锂能 002240 454006.0 0.53%
德方纳米 300769 438944.0 0.52%
北方华创 002371 437234.0 0.51%
天齐锂业 002466 420387.0 0.49%
智飞生物 300122 389811.98 0.46%
比亚迪股份 01211 378835.78 0.45%
固德威 688390 345713.0 0.41%
迈瑞医疗 300760 345466.0 0.41%
天奈科技 688116 338647.2 0.4%
通威股份 600438 337178.0 0.4%
山西焦煤 000983 333634.0 0.39%
宁德时代 300750 633105.44 0.74%
腾讯控股 00700 474664.95 0.56%
长江电力 600900 424920.55 0.5%
德方纳米 300769 366500.0 0.43%
美团-W 03690 357241.23 0.42%
比亚迪 002594 323541.0 0.38%
中国神华 601088 296282.0 0.35%
宇信科技 300674 280670.0 0.33%
金博股份 688598 269345.7 0.32%
中国国航 601111 267955.0 0.32%
小米集团-W 01810 250324.29 0.29%
阿里健康 00241 242082.3 0.28%
天奈科技 688116 237503.2 0.28%
三峡能源 600905 236982.0 0.28%
派能科技 688063 219764.0 0.26%
北方华创 002371 212086.0 0.25%
恩捷股份 002812 210860.0 0.25%
固德威 688390 208786.0 0.25%
中航重机 600765 205776.6 0.24%
容百科技 688005 199978.04 0.24%
宁德时代 300750 236282.0 --
运达股份 300772 179355.0 --
中天科技 600522 143749.0 --
嘉元科技 688388 113438.0 --
兴业银行 601166 105950.0 --
天齐锂业 002466 99913.0 --
大金重工 002487 88359.0 --
柏楚电子 688188 82742.0 --
索菲亚 002572 76022.0 --
蔚蓝锂芯 002245 75424.0 --
永兴材料 002756 69850.0 --
李子园 605337 68852.0 --
汉钟精机 002158 68084.0 --
洋河股份 002304 67608.0 --
南玻A 000012 66974.0 --
欣锐科技 300745 66616.0 --
中信建投 601066 58640.0 --
新强联 300850 54282.0 --
歌尔股份 002241 53990.0 --
天华超净 300390 47234.0 --

方正鑫悦一年持有债券C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
腾讯控股 00700 1037613.2 0.91%
比亚迪股份 01211 866208.41 0.76%
贵州茅台 600519 733999.0 0.64%
科大讯飞 002230 593473.0 0.52%
金山办公 688111 530652.0 0.46%
宁德时代 300750 468266.0 0.41%
中际旭创 300308 460709.0 0.4%
中兴通讯 000063 443595.0 0.39%
金山软件 03888 433003.48 0.38%
美团-W 03690 428891.66 0.37%
北方华创 002371 400119.0 0.35%
中国软件 600536 363121.5 0.32%
宁波银行 002142 348380.0 0.3%
东方财富 300059 347235.0 0.3%
海底捞 06862 341561.49 0.3%
中信建投 601066 337893.0 0.29%
同花顺 300033 331508.0 0.29%
三七互娱 002555 325707.0 0.28%
中芯国际 00981 324158.36 0.28%
浪潮信息 000977 319965.28 0.28%
腾讯控股 00700 613644.85 0.54%
中际旭创 300308 418428.0 0.37%
中兴通讯 000063 414381.0 0.36%
比亚迪股份 01211 388512.47 0.34%
金山办公 688111 376406.0 0.33%
科大讯飞 002230 374626.0 0.33%
宁德时代 300750 344598.0 0.3%
金山软件 03888 321839.68 0.28%
华润啤酒 00291 295579.65 0.26%
美团-W 03690 291627.28 0.25%
中国软件 600536 289547.0 0.25%
立讯精密 002475 287586.0 0.25%
宁波银行 002142 274781.0 0.24%
北方华创 002371 269722.0 0.24%
海底捞 06862 263807.07 0.23%
招商银行 600036 262693.0 0.23%
三七互娱 002555 251835.0 0.22%
中芯国际 00981 249208.19 0.22%
中国中免 601888 248634.0 0.22%
三六零 601360 240539.0 0.21%
宁德时代 300750 807643.0 0.95%
永兴材料 002756 594871.0 0.7%
中国神华 601088 486034.0 0.57%
固德威 688390 401598.23 0.47%
派能科技 688063 387394.0 0.46%
腾讯控股 00700 375486.4 0.44%
智飞生物 300122 359627.04 0.42%
盛新锂能 002240 357203.0 0.42%
运达股份 300772 352312.0 0.41%
长江电力 600900 343997.0 0.4%
德业股份 605117 337597.0 0.4%
德方纳米 300769 337391.2 0.4%
中矿资源 002738 327723.0 0.39%
比亚迪 002594 322920.0 0.38%
大金重工 002487 294255.0 0.35%
融捷股份 002192 292395.0 0.34%
鹏辉能源 300438 291800.0 0.34%
天齐锂业 002466 284487.0 0.33%
陕西煤业 601225 283890.0 0.33%
山西焦煤 000983 278786.0 0.33%
宁德时代 300750 524992.0 0.62%
运达股份 300772 253720.0 0.3%
中国神华 601088 230469.0 0.27%
德方纳米 300769 219732.2 0.26%
中国国航 601111 208402.0 0.25%
长江电力 600900 200317.0 0.24%
浙商证券 601878 191151.0 0.22%
宇信科技 300674 156252.0 0.18%
大金重工 002487 149487.0 0.18%
金博股份 688598 146162.0 0.17%
中天科技 600522 139489.0 0.16%
卓胜微 300782 137385.0 0.16%
永兴材料 002756 129750.0 0.15%
天赐材料 002709 128174.0 0.15%
天齐锂业 002466 124531.0 0.15%
通威股份 600438 123484.0 0.15%
北方华创 002371 123110.0 0.14%
石头科技 688169 122856.0 0.14%
中信建投 601066 122167.0 0.14%
保利发展 600048 121890.0 0.14%
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银都股份 603277 12835.0 --
石英股份 603688 12813.0 --
中矿资源 002738 11936.0 --
士兰微 600460 11382.0 --
科威尔 688551 11182.0 --
宝丰能源 600989 11158.0 --
科林电气 603050 10964.0 --
通威股份 600438 8916.0 --
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