| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0267 | 0.02% |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0367 | 0.02% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0525 | 0.02% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2576 | 0.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.98% | -0.15% | -0.08% | 0.15% | 2.45% | 0.61% | -2.71% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
588|1096 | 343|1186 | 368|1184 | 494|1160 | 545|1106 | 426|1015 | 495|819 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0261 | 1.0261 | -0.06% | |
| 2024-07-22 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | |
| 2024-07-19 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% | |
| 2024-07-18 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | |
| 2024-07-17 | 1.0268 | 1.0268 | -0.08% |
截至2024-06-30 方正鑫悦一年持有债券C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 3.40 | 0.38% |
| 01088 | 中国神华 | 0.00 | 1.64 | 0.18% |
| 688568 | 中科星图 | 0.00 | 0.95 | 0.11% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 1.33 | 0.15% |
| 01398 | 工商银行 | 0.00 | 2.54 | 0.28% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.00 | 2.50 | 0.28% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 2.31 | 0.26% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.00 | 2.04 | 0.23% |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 0.00 | 1.85 | 0.20% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 1.80 | 0.20% |
